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トレードで儲けることができる理由

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    JUGEMテーマ:日経225先物
    新年あけましておめでとうございます。  

     

    今日から仕事始め。まずは、景気が良くなる話から。

     

    「世の中には楽して儲ける方法なんかあるわけがない」と思っている人はたくさんいます。そういう人にとっては、『デイトレードで儲ける』=『楽して儲ける』だから、三段論法で、そんなことはなんてことはありえない、と言う結論になります。

     

    でも、本当にそうでしょうか?

     

    実は、この論法には以下の2つの間違いがあります。

     

    ◎ ひとつは、デイトレードで儲けるのは楽ではないと言う点

    トレードと言う作業だけを見れば、パソコンの前に座って、チャートを見て、マウスでクリックするだけだから、肉体を使う作業としては、超楽ちんには違いありません。

    しかし、いつどこで買ったり売ったりするかをでたらめにやっている限りは、それは丁半ばくちのようなギャンブルと同じであり、たまたま運が良かったと言う事以外では儲かりません。

    つまり、トレードで儲けるためには、売買のタイミングにノウハウがあるのであり、そのノウハウを見つけるには、膨大なデータを分析し、更に、実際にそのノウハウが機能するか、それなりの時間をかけて検証する必要があります。

     

    ◎ もう一つは、デイトレードと言う仕事は、肉体的にはスゴク楽でも、精神的には傍から見ているほど本人は楽ではないと言う点です。

    これは、人間には、利益を得られるか、損を被るかが分らない状況に置かれると、確率的に最適な選択肢を取らずに、利益はなるべく早く得ようとし、損は出来るだけ被らないように行動する傾向がある、と言う事が前提にあります。

    トレードで言えば、先に言った、どこで売ったり買ったりすべきかと言うタイミングを無視して、利益が発生したら、手仕舞いすべきタイミングまで待てずに利益を確定し、損が発生したら、損切りするタイミングを過ぎても損切せず、その結果、利益はより小さく、損はより大きくしてしまう、と言う事になるのです。

    このことは、『プロスペクト理論』としてダニエル・カーネマンエイモス・トベルスキーと言う行動経済学・心理学者によって実証されています。ちなみにカーネマン氏はこれらの研究の功績などによりノーベル賞を受賞しています。

    従って、トレーダーは、感情に流されず、売買のタイミングが来るまでは、早く利益を確定したいと言う思い、損はしたくないと言う思いと、常に格闘する必要があると言う事になります。まあ、そういう事が出来るようになるには、いわゆる『慣れ』が必要と言うことですね。

    デイトレードに手を出して、継続的に利益を出せる人は、全体の20%程度。この勝ち組に入るためには、上で言った2つの事が出来なければなりません。そして、できるようになれば、自分の資金を自分の技術だけでどんどん大きくすることができます。経済的自立も数年で視野に入ってくるはずです。

    では、最初に述べた、トレード手法を作るためのデータ分析はどのように行っているかをを6本の動画にまとめましたので、興味がある方はご覧ください。

     

     

    残り5本の動画はこちらからどうぞ!

     

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    No.4 『最も簡単に勝ち組になる方法』

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      JUGEMテーマ:日経225先物

      これは「無料メルマガ」で配信した、

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      今日のテーマはズバリ、

      「最も簡単に勝ち組になる方法」

      です。

       

      私自身の経験から言えば、その答えはこうです。

      「期待値がプラスの手法を1つで良いから使いこなすこと」

      と言う事になります。

      「期待値がプラス」とは言うまでもなく、

      「統計データの裏付けと実戦での戦績がプラス」

      と言う事ですね。

      それから、「使いこなす」とは、

      「ルール通りに運用する」

      と言う事になります。

       

      ほとんどのトレーダは勝つ方法さえ分からないのにデイトレに手を出します。

      私自身の場合もご多分に漏れず、

      テクニカル手法の事をほとんど何も知らない状態でデイトレードに手を出しました。

      そして、開始から数ヶ月で、

      いや、たぶんひと月もたたないうちに、

      「これはちゃんとした勉強をしないと絶対勝てない」

      と思うようになりました。


      その頃の私はとある事情で焦っていました。

      「とにかく、手っ取り早く稼げるようになりたい!」

      そして、なんと大胆にも3つの有料セミナーのハシゴをしたのです。

      その費用は合計で100万円!

      には達しませんがそれに近い金額です!

       

      セミナーの対象は主に東証上場個別銘柄や米株でした。

      その中で、自分に一番フィットしていると思った手法は、

      東証・大証1・2部上場の銘柄を対象にした、

      日足を使ったトレンドフォローの手法でした。

      色々な手法を教えてもらいましたが、

      実際に日常的に使用したのはたった1つの手法です。

       

      その手法で使うテクニカル指標は周知のものですが、

      その使い方にノウハウがありました。

      また、このノウハウ自体も周知のものなのですが、

      それでも、両者を結びつける発想はなかなかできるものではありません。

      とにもかくにもこれらのセミナーで本格的な手法を教えてもらったおかげで、

      それからの収支はプラスになりました。

      ソネットでブログを書き始めた2007年ごろの記事を見ると、

      個別銘柄をトレードしていたことが分かると思います。

      その当時もエクセル・ベースの自作のデータ分析ツールを作って、

      教えてもらった手法を更に改良したりしていましたが、

      基礎がしっかりした手法であれば、

      素人でも収支はプラスになり、

      勝ち組に入ることはできます。

       

      しかしながら、常にルール通りにトレードできたかと言えば、

      決してそんなことはありませんでした。

      どうしても利食いは早くなり、

      時々損切を渋って大きく負けることがありました。

      トータルではマイナスにはなりませんが、

      このような損大利小のトレードを続けている限り、

      利益は伸び悩みます。

      「ルール通りやっていればもっと多くの利益が残ったに違いない!」

      そう思うことが度々あるのですから、

      とてもその優秀な手法を使いこなせていたとは言えません。


      この経験から言えることは、

      統計的にも実戦でもはっきりと優位性がある手法でトレードすれば、
      相場やテクニカルの事を知らない素人であろうが、
      これまでどんなに負けていようが、多少ルールを無視しても収支をプラスにすることはできます。

      そして、あとはブレずにできるようになるように、
      心理的なストレスを軽減する訓練をすればいい。


      これが私の結論です。

       

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      No.3 『一回のトレードに執着しすぎる愚』

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        これは「無料メルマガ」で配信した、

        スタートアップセミナーの続編である「基礎の基礎編」のリメイク版です。

        今日は、含み損を抱えるのが好きなトレーダーへのメッセージ。

        では、続編No.3の始まり始まり〜 。

        前回の繰り返しになりますが、 トレードは統計的に優位性がある事を前提に、 その優位性が発揮できるまで回数を増やして利益を出す仕事です。 例えば、勝率が65%の手法があるとします。 勝率が65%ですから、 100回トレードを行えば、 必ず35回ぐらいは負けて損失を出し、 残りの65回ぐらいは勝って、 損失を補って余りある利益を出す、 と言う事になります。 この仕事では勝ったり負けたりすることは必然であり、 一回一回の勝敗は全く何の意味も持ちません。 勝つかもしれないし、 負けるかもしれない。 個々のトレードに関しては、 その勝敗は常に不確定なのです。 その意味で勝率65%なのです。 しかしながら、 統計的な確率が有効になるだけの回数、 まあ、通常は50回もこなせば、 統計的優位性が発揮されて、 勝率が65%前後で安定してきます。 そこまで続ければ100%確実に儲かるのです。 つまり、100回やれば100%確実にプラスになる手法とも言えます。 ただし、それだけの回数をこなす前に、 資金が枯渇するようでは途中退場になります。 当然ながら、 実際にトレード資金を運用する段階では、 ドローダウンから破産と言う事にならないようにするために、 資金量と運用金額とのバランスが重要にはなりますが、 これは、解決するのに難しい問題ではありません。 統計的優位性を発揮させるには、 統計的データを取った通りの条件でトレードを行い、 そうしたトレード回数をできるだけ早く、 50回なり100回なりの勝率が安定する回数まで、 滞りなくできる限り速やかに増やすことが必須です。 その為には条件が整ったら建玉し、 利確ポイントに達したら利確します。 もし、損切ポイントに達したら損切し、 次のチャンスが来ればいつでも仕掛けることができるように準備し、 仕掛け条件が整うのを待ちます。 損失を決定することを嫌って、 含み損を抱えたままにすると、 次のチャンスがやってきても対応できません。 こんなことをやっていては数がこなせなくなります。 数をこなすことが仕事なのですから、 これでは仕事をやっていないことになります。 別の例を出します。 サイコロを振って1〜4までのいずれかが出たら1000円もらえ、 5か6かが出たら1000円払うと言うゲームがあるとします。 勝率は約67%で期待値はプラス。 つまり、胴元が絶対損するゲームです。 目聡いあなたはこのゲームは勝てると思って、 これに参加しました。 1回やって5が出ました。 1000円払わないといけません。 あなたは1000円払ってゲームを続けますか。 それとも払わずに逃げますか。 答えは簡単ですよね。 100人いたら100人とも1000円払うはずです。 1000円払って回数を積み上げれば、 100%確実に儲かるわけですから。 逃げれば胴元が追っかけてきて、 捕まれば1000円では収まらないほどの、 どえらい目にあわされるでしょう。 でも、ひょっとしたら、 まんまと逃げおおせるかもしれません。 しかし、逃げきったとしても、 1000円の損を免れただけであり、 これでは何も儲けることはできません。

        何のためにゲームをしたのか、 最初の目的からずれてしまっていますよね。

        もうお分かりのように、 1000円払って負けは負けで早く終了させて、 次々にサイコロを振った方が早く利益が生まれます。 1000円を払いたくないがために、 逃げだずバカはいません。

        トレードも同じです。 ひょっとして事態は好転するかもしれないと期待して、 いつまでも負けトレードに執着するのはバカげたことです。 事態が好転する可能性を否定するわけではありません。 否定はしませんが、 どうせトントンで降りるのが関の山なのです。 時間の無駄なのです。 それならば、負けトレードを早く終息させて、 次のトレードに臨んだ方が、 より早く勝率が安定して利益が残るでしょう。

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